兴证全球可持续投资三年定开混合财报解读：份额稳定资产增，利润可观费用明

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月31日，兴证全球基金管理有限公司发布兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额保持稳定，净资产有所增长，净利润表现良好，同时各项费用也较为明晰。以下将对报告中的关键数据和信息进行详细解读。

主要财务指标：盈利显著增长，资产规模扩大

本期利润大幅提升

2024年本期利润为25,661,983.69元，相比2023年12月4日（基金合同生效日）至2023年12月31日的86,920.94元，增长幅度巨大。本期加权平均净值利润率为6.83%，本期基金份额净值增长率为7.04%，显示出基金在2024年良好的盈利能力。

期末资产净值增长

2024年末，期末基金资产净值为390,540,813.36元，较2023年末的364,878,829.67元增长了25,661,983.69元，增长率约为7.03%。期末基金份额净值为1.0706元，高于2023年末的1.0002元。

基金净值表现：与业绩比较基准有差距

各阶段表现

过去一年，基金份额净值增长率为7.04%，但同期业绩比较基准收益率为14.45%，基金跑输业绩比较基准7.41%。自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率为7.06%，业绩比较基准收益率为13.84%，相差6.78%。

原因分析

基金管理人表示，2024年宏观经济平淡，下半年政策端有较大变化。基金下半年虽根据行业变化和上市公司基本面情况调整了部分行业配置，但可能在行业选择或配置比例上与业绩比较基准存在差异，导致未能跟上业绩比较基准的涨幅。

投资策略与业绩表现：行业配置调整，业绩有喜有忧

投资策略

2024年下半年，基金根据行业变化和上市公司基本面情况，调整了部分行业配置，年末基金组合主要配置在互联网、银行、AI、计算机、消费等方向。

业绩表现

基金份额净值增长率为7.04%，虽实现了一定增长，但跑输业绩比较基准。从投资组合来看，权益投资占基金总资产的84.91%，其中股票投资336,496,440.19元，占比重大。通过港股通交易机制投资的港股公允价值为53,569,750.98元，占净值比例13.72%。

管理人展望：2025年市场存结构性机会

展望2025年，管理人认为市场可能仍处于震荡过程之中，但存在结构性机会，整体偏乐观。将坚持行业和个股适度分散的策略，力求战胜市场，挖掘一批品质优秀、具有时代特征、具有全球竞争力的公司。

费用情况：管理费与托管费明晰

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为3,757,100.60元，其中应支付销售机构的客户维护费为569,013.74元，应支付基金管理人的净管理费为3,188,086.86元。开放期内不收取基础管理费，封闭期内基础管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提，其中50%为固定管理费，50%为或有管理费。

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为751,420.07元，支付给基金托管人中信银行，按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。

交易情况：关联交易合规，股票投资有进有出

关联方交易

通过关联方交易单元进行的交易中，2024年股票交易全部通过兴业证券进行，成交金额为3,269,044,911.35元，占当期股票成交总额的100.00%；债券回购交易也全部通过兴业证券，成交金额3,441,309,000.00元，占比100.00%。应支付兴业证券的当期佣金为1,780,333.77元，占当期佣金总量的100.00%。所有关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，合规性良好。

股票投资交易

2024年买入股票成本（成交）总额为1,770,443,760.11元，卖出股票收入（成交）总额为1,501,375,991.03元，买卖股票差价收入为1,150,235.13元。累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票众多，如江苏银行、宁德时代等；累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票包括沪电股份、紫金矿业等。

持有人信息：结构稳定，从业人员有参与

持有人户数及结构

期末基金份额持有人户数为5,836户，户均持有的基金份额为62,507.18份。机构投资者持有份额106,776,731.06份，占总份额比例29.27%；个人投资者持有份额258,015,177.67份，占总份额比例70.73%，持有人结构较为稳定。

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金9,469,286.73份，占基金总份额比例2.5958%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本开放式基金份额总量均超过100万份。

基金份额变动：保持稳定

本报告期期初基金份额总额为364,791,908.73份，报告期内基金总申购份额、总赎回份额及拆分变动份额均为0，期末基金份额总额仍为364,791,908.73份，基金份额保持稳定。

总体来看，兴证全球可持续投资三年定开混合基金在2024年实现了一定的盈利和资产增长，但与业绩比较基准相比仍有提升空间。投资者在关注基金未来表现时，需结合管理人的投资策略调整以及市场变化进行综合判断。同时，基金的费用结构、关联交易等情况也需持续关注，以全面评估投资风险和收益。

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